¶ 第一章系统概述
¶ 1.1系统构架
¶ 1.2系统功能概述
帮助企业高效、便捷地管理订单，提升企业的订单处理能力和客户满意度。与传统的ERP系统相比，应凯云订单助手更加专注于订单管理，无需管理复杂的生产流程，使得系统更加简洁易用，且成本更低。通过应凯云订单助手，企业可以快速地录入、查询、修改和跟踪订单，同时支持多种订单格式和输出方式，方便企业与客户之间的沟通和合作。
除了基本的订单管理功能，应凯云订单助手还提供了多种实用工具，如库存管理、报价单管理、客户管理等等，帮助企业更好地掌握订单情况和客户需求，从而提高企业的竞争力。
应凯云订单助手是一款性价比较高的订单管理系统，适合中小型制造业企业使用，帮助企业更好地管理订单，提高工作效率和客户满意度。
场景：无需管理复杂的生产流程的中小型制造业企业。后期可以升级到OMS订单管理系统。
¶ 第二章初始设置
¶ 2.1系统初始化流程图
¶ 2.2系统参数设定
¶ 2.3基础资料
2.3.1业务整体流程
2.3.2仓库信息
2.3.2.1功能说明
仓库在整个系统中是必需的资料之一.系统允许你不建库位,但仓库是必需的.系统提供对仓库进行分区管理,即库位.你可以把一个仓库分成多级库位.定义仓库及库位时要从整体出发,全盘考虑.如果你随意定义的仓库和库位,在系统启用后会为你带来很多不便.仓库如果不设库位,录入了物料地点资讯或期初库存之后,你就不能再对该仓库设置库位.只有最低层的库位可以存放物料(不设库位的仓库除外).在系统启用前,你必须尽可能早的定义仓库,因为很多基础资料会用到仓库、库位资讯,如物料资料等。
2.3.2.2操作说明
1、打开“仓库”模块下的“仓库信息”
2、点击“添加”，填写编码和仓库名称等信息，界面如下图所示：
2.3.2.3查询
查询方式有二种：定位查询、自定义查询 ，查询条件：编码、名称等，界面如下图所示：
2.3.3货品信息
2.3.3.1功能说明
能够全面记录货品的基本信息，如名称、规格、型号、编码、材质、相关厂商等，确保货品的可追溯性和安全性。通过详细的货品属性管理，企业可以更准确地掌握货品的库存状况和销售情况，为后续的采购、生产和销售提供数据支持。
2.3.3.2操作说明
1、打开“基础”模块下的“货品信息”
2、左边进行“分组编辑”：点击“+”进行分组创建，新增分组“成品”，填写完成后点击下方“保存”，界面如下图所示：
3、点击上方“添加”，可以对产品信息创建，填写货品的相关信息，如：分组名称，货品编码，货品名称，规格描述，货品单位，状成本价格等内容，完成后点击上方“保存”，界面如下图所示：
2.3.3.3查询
查询方式有二种：定位查询、自定义查询 ，查询条件：编码、名称等，界面如下图所示：
2.3.4客户信息
2.3.4.1功能说明
对客户资料按不同的类别进行维护，是运行销售管理系统最基本的基础资料。系统对供应商进行分级分类管理，可对客户资料进行新增，修改，删除等操纵。客户资料包括客户的基础资料，财务资料， 联系人资料，发票地址资料，送货地址资料，有利于企业对客户进行全面的了解和控制，有利于与客户销售业务的处理。
2.3.4.2操作说明
1、打开“基础”模块下的“客户信息”
2、客户分组：在左边栏点击“图标”，可进行“添加”和“编辑”（和货品分组创建一样），填写“分组名称”和“分组编码”即可，完成后点击下方“保存”，界面如下图所示：
4、点击上方“添加”，填写“编码”，“客户名称”和“简写”等信息，完成后点击上方“保存”，界面如下图所示：
2.3.4.3查询
查询方式有二种：定位查询、自定义查询 ，查询条件：编码、名称等，界面如下图所示：
2.3.5供应商信息
2.3.5.1功能说明
供应商资料在采购系统中是一项最重要的资料, 系统对供应商进行分级分类管理.在供应商资料管理介面,你可以新增,修改,删除供应商类别,也可以对各类别下的供应商进行增、删、改操作。
2.3.5.2操作说明
1、打开“基础”模块下的“供应商信息”
2、客户分组：在左边栏点击“图标”，可进行“添加”和“编辑”（和货品分组创建一样），填写“分组名称”和“分组编码”即可，界面如下图所示：
3、点击上方“添加”，填写“编码”，“供应商名称”和“简写”等信息，完成后点击上方“保存”，界面如下图所示：
2.3.5.3查询
查询方式有二种：定位查询、自定义查询 ，查询条件：编码、名称等，界面如下图所示：
2.3.6加工车间
2.3.6.1功能说明
2.3.6.2操作说明
1、打开“仓库”模块下的“领用车间”
2、点击“添加”，填写编码和车间名称，完成后点击上方“保存”，界面如下图所示：
2.3.6.3查询
查询方式有二种：定位查询、自定义查询 ，查询条件：编码、名称等，界面如下图所示：
2.3.7出纳账号
2.3.7.1功能说明
2.3.7.2操作说明
1、打开“财务”模块下的“出纳账号”
2、点击“添加”，填写“账户类型”和“账户名称”。（其他内容根据需求进行填写），完成后点击上方“保存”界面如下图所示：
2.3.7.3查询
查询方式有二种：定位查询、自定义查询 ，查询条件：编码、名称等，界面如下图所示：
2.3.8科目费用
2.3.8.1功能说明
2.3.8.2操作说明
1、打开“财务”模块下的“结算部门”
2、点击“添加”，填写“编码”和“部门名称”。（其他内容根据需求进行填写），完成后点击上方“保存”界面如下图所示：
2.3.7.3查询
查询方式有二种：定位查询、自定义查询 ，查询条件：编码、名称等，界面如下图所示：
¶ 第三章业务管理
¶ 3.1登录与注销
登入：进入网址后输入账号密码进行登入（演示为http://192.168.99.61:31157/）。如下图所示：
注销：在右上角点击头像下方点击退出登入。如下图所示：
¶ 3.2销售模块
3.2.1销售订单
3.2.1.1功能说明
主要用于管理和处理客户订单的整个生命周期，包括订单录入、查询、修改、删除、审核、确认及发货等流程。通过ERP系统，企业能够实现销售订单的自动化管理，优化订单处理流程，提高订单处理效率，并确保订单信息的准确性和一致性。同时，该功能还能与库存管理、财务管理等模块紧密集成，实现库存自动调整、发票自动生成及收款管理等操作，为企业的销售和运营提供全方位支持
3.2.1.2操作说明
1、打开“销售”模块下的“销售订单”
2、点击“添加”，进入“编辑窗口”后，选择“客户”，填写相应内容（客户订单号，物流方式等），然后点击下方“添加”，选择“销售产品”，填写产品对应的“数量”、“金额”及“相关参数”。（下方可填写“摘要”（订单备注）和“业务员”），完成编辑后点击上方“保存”和“审核”界面如下图所示：
3.2.1.3查询
查询方式有二种：定位查询、自定义查询 ，查询条件：编码、名称等，界面如下图所示：
3.2.2订单发货和退货
3.2.2.1功能说明
主要能够自动接收并验证订单信息，包括客户资料、商品详情和支付状态等。一旦订单确认无误，系统就会根据库存情况自动分配商品，并生成发货单。
3.2.2.2操作说明
1、打开“销售”模块下的“订单发货”
2、点击“添加”，进入编辑窗口后，选择“来往客户”和“单据类型”，然后点击下方“添加”，会出现该客户的“订单信息”，选择需要发货的内容即可，完成编辑后点击上方“保存”和“审核”，界面如下图所示：
3、退货选择类型“订单退货”，选择“来往客户”，下方“添加”，会出现该客户的“订单信息”
3.2.2.3查询
查询方式有二种：定位查询、自定义查询 ，查询条件：类型、名称等，界面如下图所示：
3.2.3其他发货和退货
3.2.3.1功能说明
主要在不需要创建销售订单的情况下，快速向客户发货，并生成发货单
3.2.3.2操作说明
1、打开“销售”模块下的“其他发货”
2、点击“添加”，进入“编辑窗口”后，填写客户内容信息，然后点击下方“添加”，会出现“货品信息”，选择需要发货的内容即可，完成编辑后点击上方“保存”和“审核”，界面如下图所示：
3、退货选择类型“其他退货”，选择“来往客户”，下方“添加”，会出现“货品信息”
3.2.3.3查询
查询方式有二种：定位查询、自定义查询 ，查询条件：编码、名称等，界面如下图所示：
3.2.4销售折让单
3.2.4.1功能说明
能够自动化处理销售过程中的折扣、退款及预付款等扣款事务，确保数据准确同步至财务模块，支持灵活的扣款规则设置，并实时监控扣款状态，以提高效率、降低成本并提升客户满意度。
3.2.4.2操作说明
1、打开“销售”模块下的“销售折让单”
2、点击“添加”，进入“编辑窗口”后，填写客户内容信息，然后点击下方“添加”，选择对应的销售订单需要扣款的商品，并填写“数量”和“金额”，完成编辑后点击上方“保存”和“审核”，界面如下图所示：
3.2.4.3查询
查询方式有二种：定位查询、自定义查询 ，查询条件：编码、名称等，界面如下图所示：
3.2.5销售开票
3.2.5.1功能说明
是企业财务管理和销售管理的重要一环，它实现了销售数据的自动化处理、发票的生成与管理，以及与销售订单、收款等业务流程的无缝对接。
3.2.5.2操作说明
1、打开“销售”模块下的“销售开票”
2、点击“添加”，进入“编辑窗口”后，填写客户内容信息，然后点击下方“添加”，选择对应开票的发货订单，完成编辑后点击上方“保存”和“审核”，界面如下图所示：
3.2.5.3查询
查询方式有二种：定位查询、自定义查询 ，查询条件：联系人、名称等，界面如下图所示：
¶ 3.3技术模块
3.3.1 BOM表
3.3.1.1功能说明
它是制造业中的核心组件，用于详细记录产品所需的原材料、零部件及其数量、单位等信息。它支持生产计划制定、成本精确计算、库存有效管理、质量追溯控制及跨部门协同作业，确保生产流程顺畅，提高整体运营效率。
3.3.1.2操作说明
1、打开“技术”模块下的“BOM表”
2、按（半成品、成品）建立，点击“添加”，进入“编辑窗口”后，选择货品，然后点击下方“添加”，选择对应“货品信息”，填写“配件数量”（做此产品需要几件货品物料），“主件数量”（货品件数），其他可按实际填写，完成编辑后点击上方“保存”和“审核”，界面如下图所示：
3.3.1.3查询
查询方式：定位查询，查询条件：按名称，界面如下图所示：
3.3.2 MRP运算
3.3.2.1功能说明
它是系统的核心模块之一。它根据订单需求、库存现有量和销售预测等信息，推算出未来一段时间内各种原材料、零部件、半成品和成品的需求量，并据此安排和控制生产计划与采购计划。MRP运算功能能够优化库存管理，降低库存成本，提高采购计划效率，从而使企业的生产过程更加透明、高效。
3.3.2.2操作说明
1、打开“技术”模块下的“MRP运算”
2、点击“添加”，进入“编辑窗口”后，然后点击下方“添加”，选择对应“销售订单”，在选择“参数设置”（参数设置中可以计算到库存、采购、销售），然后点击MRP运算（计算所需物料），界面如下图所示：
3.3.2.3查询
查询方式：定位查询，查询条件：按名称，界面如下图所示：
3.4采购模块
3.4.1 请购单
3.4.1.1功能说明
它是ERP系统中的一个重要功能模块，它允许企业内部员工向上级领导提出购买某种物品或服务的申请。该申请单通常包含申请人信息、物品或服务名称、数量、预计采购时间和理由等内容。通过ERP系统提交和审批请购单，可以规范企业内部的采购流程，保证采购的合规性和及时性，同时方便管理人员监控和分析企业采购情况。ERP系统自动记录请购单的操作和状态变化，提高了采购流程的效率和透明度。
3.4.1.2操作说明
1、打开“采购”模块下的“请购单”
2、点击“添加”，进入编辑窗口后，选择“领用部门”，填写内容需求（计划时间等），然后点击下方“添加”，选择“请购物品”，填写该物品的需求量，最后下方可选择填写“摘要”（订单备注）和“经办人”，完成编辑后点击上方“保存”和“审核”，界面如下图所示：
3.3.1.3查询
查询方式：定位查询，查询条件：按名称，界面如下图所示：
3.4.2 采购订单
3.4.2.1功能说明
它的功能说明可以概述为：采购订单是ERP系统中的核心功能模块之一，它主要用于企业向供应商发出采购请求，明确所需商品或服务的数量、规格、价格、交货日期等关键条款。通过ERP系统，企业可以便捷地录入、审核、修改和跟踪采购订单，实现采购流程的自动化和数字化管理。同时，ERP系统还能对采购订单进行费用预算控制、质量管理、供应商信誉评估等，帮助企业优化采购流程，提高采购效率，降低采购成本，确保供应链的稳定性和高效性。
3.4.2.2操作说明
1、打开“采购”模块下的“采购订单”
2、点击“添加”，选择“单据类型”（采购计划：根据请购单引用物品；销售订单：根据销售单引用物品；其他采购：直接添加需要采购的物品）,进入编辑窗口后，选择“供应商”，填写内容需求（客户订单号，物流方式等），然后点击下方“添加”，选择“采购产品”，填写该产品对应的信息，最后下方可选择填写“摘要”（订单备注）和“经办人”，完成编辑后点击上方“保存”和“审核”，界面如下图所示：
3.4.2.3查询
查询方式：定位查询，查询条件：按名称，界面如下图所示：
3.4.3 采购验收和退货
3.4.3.1功能说明
它的功能说明可以概述为：采购验收是ERP系统中的关键环节，它主要负责处理货物到货后的查验、收料以及记录验收结果。通过ERP系统，企业可以便捷地创建验收单，输入供应商信息、采购单信息和验收信息等关键数据。系统支持仓库人员对照入库通知单对实物进行核对，检查商品质量和数量是否与订单一致，并将验收结果录入系统。ERP系统会根据验收结果自动更新库存状态，生成入库凭证，并支持后续的分析和审计工作。这一功能有助于企业确保入库货物的准确性和合规性，提高库存管理的效率和科学性。
3.4.3.2操作说明
1、打开“采购”模块下的“采购验收”
2、点击“添加”，进入编辑窗口后，首先选择单据类型（采购验收或采购退货）,进入编辑窗口后，然后选择“供应厂商”，点击下方“添加”，会出现该供应商的“采购单信息”，选择需要收货的内容即可，完成编辑后点击上方“保存”和“审核”，界面如下图所示：
3、退货选择类型“采购退货”，选择“供应商”，下方“添加”，会出现“货品信息”
3.4.3.3查询
查询方式：定位查询，查询条件：按名称，界面如下图所示：
3.4.4其他收货和退货
3.4.4.1功能说明
主要在不需要创建采购订单的情况下，快速向供应商采购，并生成验收单
3.4.4.2操作说明
1、打开“采购”模块下的“其他收货”
2、点击“添加”，进入“编辑窗口”后，填写供应商内容信息，然后点击下方“添加”，会出现“货品信息”，选择需要发货的内容即可，完成编辑后点击上方“保存”和“审核”，界面如下图所示：
4、退货选择类型“其他退货”，选择“供应商”，下方“添加”，会出现“货品信息”
3.4.4.3查询
查询方式有二种：定位查询、自定义查询 ，查询条件：编码、名称等，界面如下图所示：
3.4.5采购开票
3.4.5.1功能说明
是企业财务管理和采购管理的重要一环，它实现了采购数据的自动化处理、发票的生成与管理，以及与采购订单、付款等业务流程的无缝对接。
3.4.5.2操作说明
1、打开“采购”模块下的“采购开票”
2、点击“添加”，进入“编辑窗口”后，填写供应商内容信息，然后点击下方“添加”，选择对应开票的验收订单，完成编辑后点击上方“保存”和“审核”，界面如下图所示：
3.4.5.3查询
查询方式有二种：定位查询、自定义查询 ，查询条件：联系人、名称等，界面如下图所示：
3.4.6采购折让单
3.4.6.1功能说明
能够自动化处理采购过程中的折扣、退款及预付款等扣款事务，确保数据准确同步至财务模块，支持灵活的扣款规则设置，并实时监控扣款状态，以提高效率、降低成本并提升客户满意度。
3.4.6.2操作说明
1、打开“采购”模块下的“采购折让单”
2、点击“添加”，进入“编辑窗口”后，填写供应商内容信息，然后点击下方“添加”，选择对应的采购订单需要扣款的商品，并填写“数量”和“金额”，完成编辑后点击上方“保存”和“审核”，界面如下图所示：
3.4.6.3查询
查询方式有二种：定位查询、自定义查询 ，查询条件：编码、名称等，界面如下图所示：
¶ 3.5 仓库模块
3.5.1 采购订单
3.5.1.1功能说明
详细记录货物的名称、数量、规格、日期、时间、经手人等信息，确保每一次出入库操作都有据可查，通过出入库单，可以实时掌握库存的增减情况，帮助企业及时补货或调整库存策略，出入库单作为仓库管理的基础数据，为后续的审计和对账提供重要依据，确保财务数据的准确性和完整性，通过详细的记录，使仓库管理更加透明，减少人为错误和作弊的可能性，提升企业的管理效率和信誉度。
3.5.1.2操作说明
1、打开“仓库”模块下的“出入库单”
2、点击“添加”，进入“编辑窗口”，选择“客户”“仓库”“单据主题”，选择“销售产品”，填写产品对应的“数量”、“金额”及“相关参数”（下方可填写“摘要”（订单备注）和“经办人”），完成编辑后点击上方“保存”，界面如下图所示：
3.5.1.3查询
查询方式：定位查询，查询条件：按名称，界面如下图所示：
3.5.2 领料单
3.5.2.1功能说明
是记录和管理生产过程中原材料或半成品从仓库领出用于生产的正式文件。通过领料单，企业能够精确追踪物料的出库情况，确保库存数据的准确性。同时，领料单还帮助生产部门按需领用物料，避免物料浪费和生产中断，并为成本核算提供准确的依据。
3.5.2.2操作说明
1、打开“仓库”模块下的“领料单”
2、点击“添加”，进入编辑窗口后，选择“车间”在下方分别“添加”需要领用的物品，界面如下图所示：
3.5.2.3查询
查询方式：定位查询，查询条件：按名称，界面如下图所示：
3.5.3 拆装单
3.5.3.1功能说明
允许企业在ERP系统中创建拆装单，详细列出拆装所需的物料、数量及操作步骤，并实时更新库存数据，确保库存信息的准确性。通过拆装单，企业可以有效追踪货品的流动情况，优化库存管理，提高运营效率。
3.5.3.2操作说明
1、打开“仓库”模块下的“拆装单”
2、点击“添加”，进入编辑窗口后，首先选择“单据类型”（有拆分数量、合并数量、分解物料、简单组装等），然后选择“调出”和“调入”的仓库，在下方分别“添加”需要分解（组装）前的物品和分解（组装）后的物品，完成编辑后点击上方“保存”，如下图所示：
3.5.3.3查询
查询方式：定位查询，查询条件：按名称，界面如下图所示：
3.5.4 调拨单
3.5.4.1功能说明
调拨单功能用于实现仓库内部或不同仓库间货品的转移管理。通过该功能，用户可以创建调拨单，记录货品的来源仓库、目标仓库、调拨数量及调拨原因等详细信息。调拨完成后，ERP系统会自动更新相关仓库的库存数据，确保库存信息的准确性和实时性，优化库存布局，提高物流效率。
3.5.4.2操作说明
1、打开“仓库”模块下的“调拨单”
2、点击“添加”，进入编辑窗口后，首先选择“单据类型”（转移仓库或转移库位），然后选择“调出”和“调入”的仓库，在下方“添加”需要调拨的库存商品，完成编辑后点击上方“保存”，界面如下图所示：
3.5.3.3查询
查询方式：定位查询，查询条件：按名称，界面如下图所示：
3.5.5 库存盘点
3.5.4.1功能说明
通过系统化流程，实现对仓库库存的全面清查与核对。它支持库存数量的录入、比对与调整，确保数据准确性；提供盘点报告，帮助分析库存差异与原因；并自动更新库存记录，维持系统数据的实时性，优化仓库管理效率与精确度。
3.5.4.2操作说明
1、打开“仓库”模块下的“库存盘点”
点击“添加”，进入编辑窗口后，首先选择“盘点仓库”和“盘点时间”，点击“生成盘点表”，下方会生成一张盘点表明细，然后在里面修改编辑“盘点数量”，完成后保存，然后在“操作”中点击“生成盈亏”，仓库的库存会更新成盘点后的库存数量，界面如下图所示：
3.5.3.3查询
查询方式：定位查询，查询条件：按名称，界面如下图所示：
¶ 3.6 财务模块
3.6.1 收款单
3.6.1.1功能说明
它详细记录了收款日期、金额、付款方式、收款人信息等关键内容，确保每笔付款都有据可查。通过付款单，企业可以实时监控资金流动，优化资金预算和规划，避免拖欠或重复付款，并提升财务管理的透明度和效率。
3.6.1.2操作说明
1、打开“财务”模块下的“收款单”
2、点击“添加”，进入“编辑窗口”，选择“客户”，中间填写“出纳账户”，下方添加“销售开票”，输入收款金额，完成编辑后点击上方“保存”，收款完成，界面如下图所示：
3.6.1.3查询
查询方式：定位查询，查询条件：按名称，界面如下图所示：
3.6.2 预收款
3.6.2.1功能说明
它允许企业在交易实际完成之前收取客户的部分或全部款项。该功能通过记录、追踪和管理预收款项，确保资金的有效利用与合规管理。
3.6.2.2操作说明
1、打开“财务”模块下的“预收款”
2、点击“添加”，进入“编辑窗口”，选择“客户”，中间填写“出纳账户”，下方添加“销售单号”，输入收款金额，完成编辑后点击上方“保存”，收款完成，界面如下图所示：
3.6.2.3查询
查询方式：定位查询，查询条件：按名称，界面如下图所示：
3.6.3 其他收入
3.6.2.1功能说明
用于记录和管理企业在日常经营活动中除主营业务收入以外的各项收入，如投资收益、补贴收入、营业外收入、非经营性收入、捐赠收入及罚款收入等。通过这一模块，企业能够更有效地追踪、记录和分析这些非主营业务的财务活动，从而全面掌握企业的财务状况，及时发现和解决潜在问题。
3.6.2.2操作说明
1、打开“财务”模块下的“其他收入”
2、点击“添加”，进入“编辑窗口”，选择“类型”，填写“出纳账户”“结算部门”，下方添加“类别”，输入收款金额，完成编辑后点击上方“保存”，收款完成，界面如下图所示：
3.6.3.3查询
查询方式：定位查询，查询条件：按名称，界面如下图所示：
3.6.4 往来核销
3.6.2.1功能说明
用于记录和管理企业在日常经营活动中除主营业务收入以外的各项收入，如投资收益、补贴收入、营业外收入、非经营性收入、捐赠收入及罚款收入等。通过这一模块，企业能够更有效地追踪、记录和分析这些非主营业务的财务活动，从而全面掌握企业的财务状况，及时发现和解决潜在问题。
3.6.2.2操作说明
1、打开“财务”模块下的“往来核销”
2、点击“添加”，进入“编辑窗口”，选择“客户”，中间填写“预收单据”，下方添加“销售开票”，输入收款金额，完成编辑后点击上方“保存”，核销完成，界面如下图所示：
3.6.3.3查询
查询方式：定位查询，查询条件：按名称，界面如下图所示：
3.6.5 付款单
3.6.5.1功能说明
它详细记录了付款日期、金额、付款方式、收款人信息等关键内容，确保每笔付款都有据可查。通过付款单，企业可以实时监控资金流动，优化资金预算和规划，避免拖欠或重复付款，并提升财务管理的透明度和效率。
3.6.5.2操作说明
1、打开“财务”模块下的“付款单”
2、点击“添加”，进入“编辑窗口”，选择“供应商”，中间填写“出纳账户”，下方添加“销售开票”，输入收款金额，完成编辑后点击上方“保存”，收款完成，界面如下图所示：
3.6.1.3查询
查询方式：定位查询，查询条件：按名称，界面如下图所示：
3.6.6 预付款
3.6.6.1功能说明
它允许企业在采购或合作之前，向供应商或合作方预先支付一定比例的款项。这一功能不仅有助于确保供应链的稳定性和及时性，还能促进与供应商之间的良好合作关系。通过ERP系统的预付款管理，企业可以高效地处理预付款的申请、审批和支付流程，实时监控预付款的使用情况和余额，从而优化资金流动，降低资金风险。
3.6.6.2操作说明
1、打开“财务”模块下的“预付款”
2、点击“添加”，进入“编辑窗口”，选择“供应商”，中间填写“出纳账户”，下方添加“采购单号”，输入收款金额，完成编辑后点击上方“保存”，收款完成，界面如下图所示：
3.6.2.3查询
查询方式：定位查询，查询条件：按名称，界面如下图所示：
3.6.7 费用支出
3.6.7.1功能说明
用于记录和管理企业在日常经营活动中除主营业务支出以外的各项支出，如投资支出、补贴支出、营业外支出、非经营性支出、捐赠支出及罚款支出等。通过这一模块，企业能够更有效地追踪、记录和分析这些非主营业务的财务活动，从而全面掌握企业的财务状况，及时发现和解决潜在问题。
3.6.7.2操作说明
3、打开“财务”模块下的“费用支出”
4、点击“添加”，进入“编辑窗口”，选择“类型”，填写“出纳账户”“结算部门”，下方添加“类别”，输入收款金额，完成编辑后点击上方“保存”，收款完成，界面如下图所示：
3.6.7.3查询
查询方式：定位查询，查询条件：按名称，界面如下图所示：
